Der Weg durch die KVG

20. Mai 2026, 10:00 bis 17:00 Uhr

BVI Frankfurt, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main

GRUNDLAGENSEMINAR

 

Das Grundlagenseminar vermittelt Ihnen kompakt die wesentlichen Abläufe in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nach einer Einführung in das Portfoliomanagement erfahren Sie, was Stichworte wie Benchmark oder Anlagegrenzprüfung bedeuten. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die Aufgaben der Verwahrstelle und der Fondsbuchhaltung.

 

 

Programm

 

10:00 Uhr

Portfoliomanagement: Einführung in die theoretischen Grundlagen

  • Begriffe
  • Portfoliotheorie
  • Asset Allocation
  • Aktives und passives Management

 

11:30 Uhr

Kaffeepause

 

11:45 Uhr

Performancemessung

  • Einführung
  • Indizes
  • Benchmark
  • Fondskennzahlen
  • Rating und Ranking

 

12:30 Uhr

Mittagessen

 

13:30 Uhr

KVG und Verwahrstelle

  • Kontrollfunktion
  • Verwahrung
  • Abwicklung

 

14:15 Uhr

Risikocontrolling / Risikomanagement

  • Investmentcompliance: die tägliche Anlagegrenzprüfung
  • Marktrisikomessung nach Derivateverordnung
  • Prüfung der Erwerbbarkeit von Vermögensgegenständen

 

15:15 Uhr

Kaffeepause

 

15:30 Uhr

Fondsbuchhaltung

  • Grundlagen der Fondsbuchhaltung
  • Grundsätze der Rechnungslegung von Sondervermögen
  • Geschäftsvorfälle
  • Jahresbericht
  • Halbjahres-, Zwischen- und Auflösungsbericht

 

17:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

 

 

Preise

Die Teilnahme kostet 500 Euro für BVI-Mitglieder und 950 Euro für Nicht-Mitglieder, jeweils zzgl. MwSt. Der Kostenbeitrag enthält das Mittagessen sowie die Getränke.

 

 

Zielgruppe

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Für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse

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Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen

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Für Teilnehmer mit speziellen Fachkenntnissen

 

 

Hinweise

Die Veranstaltung ist nicht presseöffentlich.

 

Diese Veranstaltung richtet sich nicht an Verbraucher. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die diese Veranstaltung zu Zwecken kauft oder empfängt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.