Investitionen von Banken in Fonds - Kapitalanforderungen nach CRR - BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Investitionen von Banken in Fonds - Kapitalanforderungen nach CRR

per Webex

ONLINE-SEMINAR AM 27. und 28. JANUAR 2021

Mit dem Online-Seminar geben wir Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen und praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung der bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen für das Reporting an Investoren aus dem Bankensektor.

Gegenstand ist die Behandlung von Kapitalanlagen in Investmentfonds nach der Capital Requirements Regulation (CRR) unter Berücksichtigung der jeweiligen Anlagegegenstände des Fonds.

Relevant für KVGs sind auch die Änderungen durch die CRR II, die grundsätzlich ab Juni 2021 erstmalig anzuwenden ist und sich auf die Ermittlung der Risikogewichte auswirkt, weshalb sie bei anstehenden Anlageentscheidungen bereits zu berücksichtigen wäre.

Das Seminar findet online an zwei Tagen statt.

Mittwoch, 27. Januar 2021, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

Donnerstag, 28. Januar 2021, 10:00 Uhr - 14:30 Uhr

Programm hier anschauen

Mittwoch, 27. Januar 2021

10:00 Uhr	Rechtliche Grundlagen CRR Eigenkapitalanforderung Fonds in der CRR Struktur von OGA Elena Arndt und Peter Büttel, PwC Tim Kreutzmann, BVI
10:45 Uhr	Kurze Pause
10:50 Uhr	Einführung in das COREP Meldewesen Adressenausfallrisiken nach KSA und IRBA Ermittlung des Fremdwährungsexposures Credit Value Adjustments Indirekte Beteiligungen an Finanzunternehmen Antizyklischer Kapitalpuffer Korrekte Befüllung der dazugehörigen WM-Formulare Erasmus Lieder, Deka Investment
12:00 Uhr	Pause
13:00 Uhr	Einführung in das KWG- und das Liquiditätsmeldewesen LCR/NSFR Large Exposure Millionenkreditmeldung Korrekte Befüllung des BVI-Datenblatts Alexander Rassa, Universal-Investment
14:00 Uhr	Ende des ersten Tages

Donnerstag, 28. Januar 2021
10:00 Uhr	Abbildung spezieller Instrumente im Meldewesen Aufsichtsrechtliche Vorgaben zu Derivaten Börsengehandelte und OTC Derivate Kreditderivate Aktienanleihen Kreditrisikominderung bei Wertpapierleihe Alexander Rassa, Universal-Investment Stefan Wiesler, Union Service-Gesellschaft
11:00 Uhr	Kurze Pause

11:05 Uhr	Anpassungen durch CRR II Ermittlung Risikogewicht für OGA Positionen mit besonders hohen Risiken Bestimmung des KÄB nach dem SA-CCR Stefan Wiesler, Union Service-Gesellschaft
12:00 Uhr	Pause
13:00 Uhr	(Neue) Eigenkapitalhinterlegung für Immobilienfonds in der Säule I und II Auswirkungen der Finanzierung auf das KSA Risikogewicht Property Return Modell Detlef Schumacher, SCP Real Investment Deutschland
14:00 Uhr	Prüfungsrelevante Aspekte im Meldewesen
	Christian Seiwald, Deloitte
14:30 Uhr	Ende des Seminars

Preise

Die Teilnahme kostet 350 Euro für BVI-Mitglieder und 700 Euro für Nicht-Mitglieder, jeweils zzgl. MwSt. Der Kostenbeitrag enthält die Seminarunterlagen.

Zielgruppe

■	Für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse
■ ■	Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen
■ ■ ■	Für Teilnehmer mit speziellen Fachkenntnissen

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